智度股份遭问询:货币资金委托理财15亿 为何募资16亿

  3831。18万元保证金受限资金外深交所对此要求核查并说明除已披露的,(潜在的)限制性安排货币资金是否存在其他;借款的主要用途说明上述全部,利率、逾期利率以及是否存在质押、抵押等)、未到期偿还原因(如适用)、偿还计划及是否具有充足的偿债资金截至目前已逾期及未来12个月将逾期的主要债务明细(包括但不限于出借方名称及关联关系、借款期限、借款,披露未披露的重大债务逾期情形在此基础上说明公司是否存在应;生的委托理财明细列示报告期内发,及发放计划安排、预计参考投资收益率、截至回函日的实际回收情况(如适用)、实际投资收益及其与协议的差异(如适用)包括但不限于产品类型、投资金额、理财产品的最终投资标的、投资标的与上市公司的关联关系、投资期限、投资收益分配;)年化收益率、期限与有息债务平均利率、期限的对比情况等结合公司经营营运资金需求量、委托理财产品平均参考(实际,必要性及合理性说明委托理财的,品的选择依据主要理财产,情况下公司维持及新增上述有息负债的必要性及合理性在货币资金及委托理财合计余额高达15。21亿元的。

  4。显示年报,收入108。53亿元2019年你公司营业,9亿元增加41。69%较2018年76。5,。67亿元的影响后扣除股份支付费用1,润(以下简称“扣非后净利润”)约为5。58亿元实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利,降低17。69%扣非后净利润同比。司业务开展及经营业绩情况请你公司结合同行业可比公,势与收入存在明显差异的主要原因说明你公司扣非后净利润变动趋。问题进行核查并发表明确意见请你公司年审会计师就上述。

  发生的委托理财明细(3)列示报告期内,及发放计划安排、预计参考投资收益率、截至回函日的实际回收情况(如适用)、实际投资收益及其与协议的差异(如适用)包括但不限于产品类型、投资金额、理财产品的最终投资标的、投资标的与上市公司的关联关系、投资期限、投资收益分配;

  托理财合计余额高达15。21亿元的情况下深交所要求智度股份说明公司在货币资金及委,募集16。23亿元资金的合理性公司拟自筹4。95亿元且对外;CN内容、区块连业务等各项业务的发展阶段说明截至目前公司业务所涉及的直播电商、M,、市场等方面的风险是否存在政策、技术,是如,提示风险请充分;要业务范围、运营模式说明上述募投项目的主,及业务的人员储备、技术储备、设备储备及相关开展条件等你公司参与相关项目是否需具备相关业务资质、相关技术;否具有可持续性、可实现性说明公司上述业务模式是,的影响对公司,存在重大不确定性相关经营成果是否,是如,示相关风险请及时提。

  2。公开发行A股股票预案(修订稿)》显示你公司2020年6月9日披露的《非,总额不超过16。23亿元本次非公开发行拟募集资金,列项目投资主要用于下:

  财合计余额高达15。21亿元的情况下(1)说明你公司在货币资金及委托理,募集16。23亿元资金的合理性公司拟自筹4。95亿元且对外;

  实际)年化收益率、期限与有息债务平均利率、期限的对比情况等(4)结合公司经营营运资金需求量、委托理财产品平均参考(,必要性及合理性说明委托理财的,品的选择依据主要理财产,情况下公司维持及新增上述有息负债的必要性及合理性在货币资金及委托理财合计余额高达15。21亿元的。

  (公司部年报问询函〔2020〕第208号)显示深圳证券交易所网站于7月17日公布的年报问询函,科技股份有限公司(以下简称深交所公司管理部在对智度“

  部借款的主要用途(2)说明上述全,利率、逾期利率以及是否存在质押、抵押等)、未到期偿还原因(如适用)、偿还计划及是否具有充足的偿债资金截至目前已逾期及未来12个月将逾期的主要债务明细(包括但不限于出借方名称及关联关系、借款期限、借款,应披露未披露的重大债务逾期情形在此基础上说明你公司是否存在;

  年年报显示2019,营收108。53亿元公司2019年实现,1。69%同比增长4;现6。20亿元归母净利润实,3。14%同比减少1;现3。92亿元扣非净利润实,2。32%同比减少4;净额实现1。29亿元经营活动产生的现金流。

  3。显示年报,9年4月201,智度德正”)与何德明、武楗棠及其原东签署了《增资协议》你公司间接控股股东北京智度德正投资有限公司(以下简称“,年5月实施完毕并于2019,完成后增资,正的持股比例由50%下降至23%你公司原实际控制人吴红心对智度德,定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及执行董事的任命智度德正任何股东均无法通过其持有的智度德正表决权单独决,间无一致行动的安排智度德正各股东之,控制的情形不存在共同,无实际控制人故智度德正。存在实际控制人因智度德正不,心变更为不存在实际控制人你公司由实际控制人吴红。公司请你:

  式是否具有可持续性、可实现性(4)说明你公司上述业务模,的影响对公司,存在重大不确定性相关经营成果是否,是如,示相关风险请及时提。

  1。显示年报,金余额为7。30亿元你公司报告期末货币资,产的7。89%占公司期末总资,0。38亿元其中受限资金,保证金等主要为;额为3。71亿元有息负债期末余,款3。69亿元主要为短期借。托贷款2亿元、银行借款1。5亿元你公司于2020年1、2月取得信,投放款及补充流动资金用于为子公司支付媒体。外此,理财发生额12。14亿元你公司2019年度委托,产品7。91亿元期末未到期的理财,亿元、其他类理财产品1。16亿元等主要为未到期银行理财产品6。24;金来源均为自有资金你公司称委托理财资。公司请你:

  、MCN内容、区块连业务等各项业务的发展阶段(2)说明截至目前你公司业务所涉及的直播电商,、市场等方面的风险是否存在政策、技术,是如,提示风险请充分;

  机制、相关股东及其关联方代表在公司的任职情况、股东大会表决情况(3)请结合你公司目前董事会成员的具体构成及选派方式、具体决策,司收购管理办法》等有关规定以及相关法律法规及《上市公,制人的以及及其合规性、合理性详细论述你公司认定无实际控,进行核查并发表明确意见请你公司独立董事和律师;

  0。38亿元保证金受限资金外(1)核查并说明除已披露的,(潜在的)限制性安排货币资金是否存在其他;

  关联关系、(潜在的)一致行动安排或表决权委托等情形(1)说明吴红心、何德明、武楗棠三者之间是否存在;

  的主要业务范围、运营模式(3)说明上述募投项目,及业务的人员储备、技术储备、设备储备及相关开展条件等你公司参与相关项目是否需具备相关业务资质、相关技术;

  注意到深交所,期内报告,余额为7。30亿元报告期末货币资金,产的7。89%占公司期末总资,余额3。63万元其中库存现金期末,额6。68亿元银行存款期末余,173。33万元其他货币资金6,831。18万元且存在受限资金3,、存款等被司法冻结主要为信用保证金,0万元用于信用证保证金公司称系3600。0,三方支付平台被司法冻结的款项7。21万元为公司存放于第;额为3。71亿元有息负债期末余,款3。69亿元主要为短期借。

  下简称“年报”)事后审查中关注如下事项我部在对你公司2019年年度报告(以:

  问题做出书面说明请你公司就上述,前将有关说明材料报送我部并在2020年7月24日,派出机构同时抄送。披露事项的涉及信息,信息披露义务请及时履行。

  外此,还注意到深交所,非公开发行A股股票预案(修订稿)》显示智度股份于2020年6月9日披露的《,公开发行前公司总股本的21。22%该次非公开发行股票数量不超过本次非,亿股(含本数)且不超过2。8,超过16。23亿元拟募集资金总额不,容生产和场景精准营销平台建设项目其中6。49亿元用于智能化广告内,P生态平台及MCN内容生产平台建设项目5。73亿元用于直播电商生态平台、I,央行数字货币(DC/EP)场景化开发建设项目3。31亿元用于区块链基础设施、应用平台与,营销业务数据中台建设项目6964。60万元用于。

  内容外除上述,其股东情况等做详细说明深交所还要求智度股份对,24日前将有关说明材料报送要求公司在2020年7月,派出机构同时抄送。

  上市公司实际可支配的表决权等因素(2)结合上述三者对智度德正、,重大影响、并依其可实际支配的表决权足以对你公司的股东大会决议产生重大影响说明吴红心、何德明、武楗棠三者中是否有一者有能力对你公司董事会的决策产生,际控制人的理由和依据是否充分在此基础上说明你公司认定无实;

  少于上述项目实际需求如实际募集资金净额,项目的最终投资额你公司将调整募投,公司以自筹资金解决募集资金不足部分由。表所示如上,需自筹4。95亿元你公司就上述项目拟。公司请你:

  是但,信托贷款2亿元、借款1。5亿元公司于2020年1、2月取得,投放款及补充流动资金用于为子公司支付媒体。外此,财发生额12。14亿元公司2019年度委托理,产品7。91亿元期末未到期的理财,亿元、其他类理财产品1。16亿元等主要为未到期银行理财产品6。24;金来源均为自有资金公司称委托理财资。网记者计算经中国经济,的理财产品7。91亿元+期末货币资金余额为7。30亿元)货币资金及委托理财合计余额共计15。21亿元(期末未到期。

  对你公司正常经营造成不利影响(4)说明无实际控制人是否,消除相关不利影响(如适用)你公司采取了何种措施防范或。

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